مثل حرفه‌ای ها ترید کن

استراتژی های تحلیل فنی

درباره مزایای استراتژی های تحلیل تکنیکال در معاملات سهام و رویکردهایی که می توانید هنگام معامله با استفاده از این استراتژی های تحلیل تکنیکال استفاده کنید، بیشتر بیاموزید.

بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران از اصولی مانند روند صنعت و درآمد برای تجزیه و تحلیل بازار سهام استفاده می کنند. با این حال، عوامل بنیادی بهترین راه برای انعکاس قیمت بازار نیستند. در عوض، باید از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکت قیمت از طریق نابودی داده‌های قیمت، حجم و تاریخی استفاده کرد. تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران کمک می کند تا با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل آماری، شکاف بین قیمت بازار و ارزش ذاتی را طی کنند. از آنجایی که با استفاده از اطلاعات قبلی، احتمال بیشتری وجود دارد که بدانیم در بازار سهام چه اتفاقی خواهد افتاد، اکثر سرمایه گذاران از فاندامنتال همراه با تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری استفاده می کنند.

چرا باید به این دو نگاه کرد؟

سرمایه گذاران باید سرمایه گذاری های خود را تجزیه و تحلیل کنند تا بهترین تصمیمات سرمایه گذاری را بگیرند.

ابزارهایی وجود دارد که برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ها استفاده می شود تا سرمایه گذار بتواند زمان مناسب خرید یا فروش سهام را تصمیم بگیرد. تجزیه و تحلیل فنی و تحلیل بنیادی دو روش محبوب برای این کار هستند. با این حال، ما باید تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی را در مقابل یکدیگر قرار دهیم تا ببینیم بهترین رویکرد برای چه نوع موقعیت های معاملاتی کدام است.

زمانی که می خواهید قیمت یک سهم را پیش بینی کنید، از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید. این روش قیمت سهام در آینده را بر اساس آمار عملکرد قبلی خود پیش بینی می کند. بنابراین، برای تعیین تغییرات قیمت آتی، تغییرات قیمت سهام تعیین می شود. از سوی دیگر، تحلیل بنیادی ارزیابی کامل عوامل اولیه ای است که منافع، صنعت و اقتصاد شرکت را دستکاری می کند. ارزش واقعی یک سهم را با سنجش عوامل مالی و اقتصادی تخمین می‌زند تا فرصت‌هایی را شناسایی کند که در آن ارزش سهام با قیمت فعلی آن در بازار تفاوت وجود دارد.

تجزیه و تحلیل فنی یک سهم با این فرض کار می کند که قیمت سهم بسته به روانشناسی، احساسات معامله گران و نگرش در یک روند، یعنی رو به پایین یا صعودی حرکت می کند. ابزارهای زیر در تجزیه و تحلیل استفاده می شود.

بلیط. این اصطلاحی است که ما آن را با فرهنگ مرتبط می کنیم. اگر بخواهیم به سینما، تئاتر، کنسرت یا موزه برویم، آنها ضروری هستند. اما در بورس، بلیت‌هایی هم وجود دارد و به‌جای اینکه برای ما هزینه کنند، معمولاً در خدمت بردن آن هستند.

یک معامله گر زمانی که تجارت را در بازارها شروع می کند، وارد می شود. نقطه شروع خرید یا فروش یک دارایی است و هدف نهایی آن کسب سود مالی است. اما، ابزارهای اساسی که باید برای باز کردن یک عملیات مالی تسلط داشته باشید چیست؟

امروز ما به شما پنج مورد ضروری را در هنگام تهیه فهرست می پردازیم

• عملیات کوتاه یا طولانی

• توقف ضرر

• بهره بردن

• اهرم مالی

• علامت ها

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه تحلیل بازار موثر انجام دهید، باید ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل زیر را بدانید:

- الگوهای شمع

- فیبوناچی

- امواج الیوت

- حمایت و مقاومت

اولین چیزی که باید بتوانید تشخیص دهید یک الگوی شمعی است.

در این پست، ما بر روی بهترین ساعات معامله تمرکز خواهیم کرد. کارکردن در روز مانند کارکردن در شب، مانند کارکردن در صبح یکسان نیست. پس بیایید بهترین ساعات معامله را بررسی کنیم. اما ابتدا توصیه می کنیم به مفاهیم زیر توجه داشته باشید:

منطقه شبانه
برنامه آمریکایی
باز شدن بازار آمریکا

اولین منطقه زمانی که قرار است در مورد آن صحبت کنیم یک شبه است. این نوار از دوازده شب تا سه و نیم هکر نست ادامه دارد (در اروپا، مانند دوره‌های زمانی که در زیر نشان داده شده است). این دوره ای است که ایالات متحده هنوز مبادلات را باز نکرده است. منطقه ای است که با حجم بسیار کم مشخص می شود زیرا در بخشی از آن زمان فقط آسیا باز است و در قسمت آخر اروپا وارد می شود اما تا زمانی که در آمریکا باز شوند حجم آن افزایش قابل توجهی پیدا نمی کند.

از ساعت سه و نیم تا ده ساعت آمریکاست، زمانی که بازار آمریکای شمالی در حال فعالیت است. زمانی است که حجم بیشتری وجود دارد و زمانی است که به عنوان یک اسکالپر، نوسانات و حجم بیشتری برای خرید و فروش دارید. سپس، از ساعت ده شب تا دوازده، به منطقه یک شبه نزدیک می شویم. بنابراین حجم بسیار کمتری دارد. ویژگی های هر منطقه عمدتاً تغییر حجم است.

معامله گر شخصی است که هرگونه خرید و فروش دارایی را در بازارهای مالی انجام می دهد. می توان گفت که کار تاجر خرید و فروش با هدف کسب سود از این عملیات است.

در این پست به موارد زیر خواهیم پرداخت:

- تاجران خصوصی و حرفه ای - شرایط لازم برای معامله گر بودن - انواع مختلف معامله گران

نکات کلیدی

موق سل یا شورت یک سهم، فروش یک سهم برای حدس و گمان در مورد کاهش قیمت آن است.
سفته بازان زمانی که انتظار کاهش ارزش دارایی را دارند آ را میفروشند.
یک معامله گر کوتاه مدت در صورت افزایش قیمت سهام ضرر می کند.
موقعیت های فروش همیشه با یک حاشیه تضمین می شوند.
موقعیت های فروش معمولاً برای اهداف سفته بازی یا پوشش ریسک باز می شوند.

فروش سهام به چه معناست؟

فروش سهام نوعی سفته بازی در بازار سهام است. «short» در اصطلاح مالی به معنای «فروش» است. معامله گران زمانی از این استراتژی استفاده می کنند که فکر می کنند سهام در حال سقوط است. کل فرآیند شامل چهار مرحله است:

1. قرض گرفتن دارایی;
2. فروش آن به قیمت بالا;
3. خرید آن به محض کاهش قیمت.
4. بازگرداندن دارایی به وام دهنده.

سود یک معامله گر تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید را ایجاد می کند.
نمونه ای از شورت کردن سهام
فرض کنید یک معامله گر معتقد است که قیمت سهام اپل (AAPL) از 130 دلار به 100 دلار برای هر سهم کاهش می یابد. سرمایه گذار تصمیم می گیرد 20 سهم AAPL را از کارگزار قرض بگیرد و آن را به قیمت 2600 دلار (130*20 دلار) بفروشد. اگر قیمت به 100 دلار برای هر سهم کاهش یابد، معامله گر تنها 2000 دلار برای بازخرید سهام می پردازد. در این شرایط، معامله گر 600 دلار سود می کند (2600 تا 2000 دلار). با این حال، قیمت سهام ممکن است برخلاف پیش بینی پیش برود و تا 160 دلار افزایش یابد. در این صورت، معامله گر 600 دلار (160*20 - 2600 دلار) ضرر خواهد کرد.

فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان شناخته می شود. 24/5 در نقاط مختلف جهان باز است و این امکان را برای تجارت در هر زمانی از شبانه روز فراهم می کند. شاید به نظر مهم نباشد که بدانید چه زمانی برای انجام عملیات معاملاتی مناسب است، اما واقعیت متفاوت است - زمان نقش مهمی در تعیین سودآوری حرکت شما ایفا می کند.
جدول زمانی فارکس

ساعات فعال بازار فرصت های معاملاتی خوبی را برای افزایش سود به ارمغان می آورد. چرا این ساعت ها اینقدر قدرتمند هستند؟ حجم معاملات و نوسانات بالا در این ساعات به حداکثر سطح می رسد - میلیون ها شرکت کننده فعال در سرتاسر جهان به دنبال آخرین اخبار اقتصادی شروع به تجارت می کنند. بانک‌ها، شرکت‌ها، مدیران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تامینی، بانک‌های مرکزی، معامله‌گران فردی و کارگزاران شرکت‌کنندگان اصلی بازارهای ارز در سراسر جهان هستند.

چه زمانی در فارکس معامله کنیم؟ بازار از ساعت 5 بعد از ظهر باز است. EST یکشنبه تا ساعت 4 بعد از ظهر. EST در روز جمعه. این بدان معناست که حداقل یک بازار برای فعالیت های تجاری شما در هر زمان آماده است. باید از چند ساعت همپوشانی آگاه باشید - بازار یک منطقه در حال بسته شدن است و منطقه دیگر در حال باز شدن است.

بنابراین، هر یک از چهار صرافی اصلی فارکس ساعات کاری خاص خود را دارند که به شرح زیر است:

لندن: 3 صبح تا 12 بعد از ظهر EST
نیویورک: 8 صبح تا 5 بعد از ظهر EST
سیدنی: ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 2 هکر نست به وقت شرقی
توکیو: 7 بعد از ظهر تا ساعت 4 صبح به وقت شرقی

حجم معاملات و نوسانات بالا در ساعات فعال به حداکثر سطح می رسد - میلیون ها نفر از فعالان بازار به دنبال آخرین اخبار اقتصادی شروع به معامله در سراسر جهان می کنند.

بهترین زمان روز برای تجارت فارکس

این صرافی های FX به طور مستقل عمل می کنند، اما لیست ارزهای معامله شده همیشه یکسان است. در ساعات کار دو صرافی، معامله گران فعالانه خرید و فروش می کنند. بنابراین بازارها افزایش حجم معاملات را تجربه می کنند. افزایش نوسانات و کاهش اسپرد بازار زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی یک بازار فارکس به طور مستقیم بر قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی بازار دیگر مبادله باز تأثیر می‌گذارد. بنابراین، بسیار مهم است که بدانید زمانی که دو مبادله برای اجرای استراتژی شما در دسترس است، چنین فرصتی برای تجارت وجود دارد:

صرافی های نیویورک و لندن از ساعت 8 صبح تا 12 شب باز هستند.
حتی نباید اشاره کرد که نوسانات بازار در این ساعات چقدر بالاست. چرا؟ خوب، دلار آمریکا و یورو به شدت بر اقتصاد کل جهان تأثیر می گذارد.
صرافی های سیدنی و توکیو از ساعت 2 صبح تا 4 هکر نست باز هستند.
این بازه زمانی را نمی‌توان به اندازه دوره فوق‌الذکر فرار و بسیار مایع در نظر گرفت، اما شانس خوبی برای دریافت ساعت‌های مورد نظر از نوسانات بالای پیپ وجود دارد. جفت ارز EUR/JPY به دلیل تقاضای زیاد، انتخاب خوبی برای معاملات است.
مبادلات لندن و توکیو از ساعت 3 صبح تا 4 صبح باز است.
وضعیت در اینجا به شرح زیر است: همپوشانی یک ساعته فرصت های گسترده ای برای مشاهده تغییرات چشمگیر پیپ فراهم نمی کند. همچنین، اکثر معامله گران از ایالات متحده در این دوره زمانی فعال نخواهند بود.

امروزه چشم انداز کسب درآمد در بازار سهام، بسیاری از مردم را به جای پایبندی به سرمایه گذاری های بلندمدت، به تجارت می کشاند. با شروع همه‌گیری کووید، حجم معاملات روزانه رشد فوق‌العاده‌ای داشته است. برخی از افراد برای تنوع بخشیدن به درآمد خود به تجارت روی آورده اند، در حالی که برخی فقط برای سرگرمی تجارت می کنند. صرف نظر از انگیزه شما، چند توصیه وجود دارد که می توانید برای از بین بردن ضررها و افزایش شانس موفقیت دنبال کنید. نحوه انجام آن را از این مقاله بیاموزید.
تجارت در مقابل سرمایه گذاری

برای شروع، باید به وضوح تفاوت بین سرمایه گذاری و تجارت را درک کنید. به طور سنتی، بازار سهام به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری های بلندمدت در نظر گرفته می شود که سال ها طول می کشد تا در قالب سود سهام و/یا در نتیجه افزایش قیمت در آینده پرداخت شود. اما امروزه مردم به آن به عنوان فرصتی برای سودهای کوتاه مدت که در نتیجه فعالیت های خرید و فروش مکرر به دست می آیند نگاه می کنند.

معامله گران ایده سرمایه گذاری در سهام پنی را به دلیل حداقل قیمت آنها دوست دارند. اما قیمت پایین نیز راه را برای نوسانات زیاد قیمت باز می کند و فرصتی را برای سودهای قابل توجه یا زیان قابل توجه ایجاد می کند. اگر قصد دارید یک سرمایه گذار جدید سهام شوید، بسیار مهم است که قبل از غواصی با نکات ضروری که باید به آنها توجه کافی داشته باشید آشنا شوید. آگاهی از مشکلات رایج می تواند ضررهای شما را به میزان قابل توجهی محدود کند و شما را به فرصت های سرمایه گذاری ایمن برساند. .

اگر قصد دارید یک سرمایه گذار جدید سهام شوید، بسیار مهم است که قبل از غواصی با نکات اساسی که باید به آنها توجه کنید، آشنا شوید.