استراتژی های تحلیل فنی
درباره مزایای استراتژی های تحلیل تکنیکال در معاملات سهام و رویکردهایی که می توانید هنگام معامله با استفاده از این استراتژی های تحلیل تکنیکال استفاده کنید، بیشتر بیاموزید.
بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران از اصولی مانند روند صنعت و درآمد برای تجزیه و تحلیل بازار سهام استفاده می کنند. با این حال، عوامل بنیادی بهترین راه برای انعکاس قیمت بازار نیستند. در عوض، باید از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکت قیمت از طریق نابودی داده‌های قیمت، حجم و تاریخی استفاده کرد. تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران کمک می کند تا با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل آماری، شکاف بین قیمت بازار و ارزش ذاتی را طی کنند. از آنجایی که با استفاده از اطلاعات قبلی، احتمال بیشتری وجود دارد که بدانیم در بازار سهام چه اتفاقی خواهد افتاد، اکثر سرمایه گذاران از فاندامنتال همراه با تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری استفاده می کنند.
بیشتر بدانید:
معامله گران حرفه ای بیشتر به برنامه های سهام متکی هستند که از تحلیل تکنیکال برای ردیابی رفتار سهام و پیش بینی سهام آینده در بازار فعلی استفاده می کنند. با تجزیه و تحلیل و اعمال عوامل بازار گذشته در بازار فعلی، احتمالاً خواهید دانست که در سهام با رفتارهای مشابه چه انتظاری دارید. معامله با استفاده از تحلیل تکنیکال قابل اطمینان ترین راه برای پیش بینی رفتار بازار سهام است زیرا بر اساس جایی که سهام بوده و به کجا می رود کار می کند.
مزایای استراتژی های تحلیل فنی
• تعیین چشم انداز کلی بازار. چارچوب زمانی یک جنبه مهم در سرمایه گذاری سهام است. تجزیه و تحلیل فنی زمانی مفید است که می خواهید روند میان مدت را برای به کارگیری استراتژی های تجارت مناسب در هفته یا ماه آینده بدانید.
• زمان بندی ورود یا راه اندازی وجود دارد. ترکیبی از تجزیه و تحلیل احتمال و تجزیه و تحلیل تکنیکال در زمان ورود ثابت کرده است که موفقیت کلی تجارت و سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. هنگامی که پشتیبانی واضحی وجود دارد که نشان دهنده تحلیل اولیه اشتباه است، می توانید از تحلیل تکنیکال برای خروج از معامله استفاده کنید و از این رو برای معامله بعدی پول پس انداز کنید.
رویکردهای تحلیل فنی
عمدتاً دو رویکرد معاملاتی با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد: رویکردهای پایین به بالا و از بالا به پایین. برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، از بالا به پایین راه حلی است، در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت باید از رویکرد پایین به بالا استفاده کنند.
این رویکرد با نگاه کردن به کل بازار سهام قبل از پرداختن به اوراق بهادار منفرد کار می کند. سرمایه‌گذاری که از این رویکرد استفاده می‌کند باید بر اقتصادها، شرکت‌ها و سایر بخش‌ها در بازار سهام تمرکز کند.
این رویکرد بیشتر بر روی سهام فردی متمرکز است. هنگام استفاده از رویکرد پایین به بالا در سرمایه گذاری در بازار سهام، تنها سهامی که برای نقاط ورود و خروج احتمالی مهم به نظر می رسند، پوشش داده می شوند.
استراتژی های تحلیل فنی
انواع مختلف معامله گران و سرمایه گذاران بسته به نیاز خود استفاده از رویکردهای تحلیل تکنیکال متفاوت را ترجیح می دهند. ممکن است برای تصمیم گیری به شاخص های حجم و خطوط روند ساده نیاز داشته باشید، در حالی که دیگران مانند معامله گران موقعیت ممکن است از اندیکاتورهای فنی و الگوهای نمودار استفاده کنند. با این حال، معامله گران الگوریتم خودکار ممکن است از شاخص های فنی و همچنین حجم استفاده کنند تا تصمیم بازار سهام را بر اساس نیازهای مختلف خود بگیرند. برخی از استراتژی هایی که می توانید استفاده کنید عبارتند از:
توسعه سیستم معاملاتی
این اولین قدمی است که در آن یک سرمایه گذار می تواند بر استراتژی متقاطع تمرکز کند و دو یا سه میانگین متحرک را در قیمت سهام خاص دنبال کند. در صورتی که میانگین متحرک کوتاه مدت از بلندمدت عبور کند، روند افزایش قیمت و سیگنال شلوغی وجود دارد.
شناسایی سهام
بازار سهام در یک استراتژی خاص که می تواند برای سهام بی ثبات و نقد یا سهام پایدار و غیر نقدشونده ایده آل باشد، یکسان نیست. بنابراین، به دست آوردن پارامتر مناسب برای سهام سرمایه گذاری مختلف حیاتی است.
به دنبال کارگزاری مناسب
بسیاری از سرمایه گذاران با داشتن حساب معاملاتی صحیح که با سهام خاصی مانند سهام پنی، سهام عادی و سهام آتی مطابقت دارد، از بازده سهام خود لذت می برند. کارگزاری ای که انتخاب می کنید باید بهترین عملکرد را برای نظارت و ردیابی شاخص های فنی ارائه دهد و در عین حال هزینه را کاهش دهد تا از ضرر جلوگیری شود.
برای شرکت در دوره رایگان فارکس
کلیک کنید!
ردیابی و نظارت بر معاملات
معامله گران مختلف بسته به استراتژی در بازی به سطح خاصی از عملکرد نیاز دارند. برای معامله گران روزانه، آنها به یک حساب حاشیه نیاز دارند زیرا دسترسی به بازارساز و قیمت های سطح II را فراهم می کند، در حالی که سایر سرمایه گذاران ممکن است به یک حساب پایه به عنوان یک گزینه صرفه جویی در هزینه نیاز داشته باشند.
تحلیل فنی شناسایی سهام
تحلیل تکنیکال یکی از استراتژی‌های مناسبی است که می‌توانید در فارکس استفاده کنید، زیرا از این مفهوم استفاده می‌کند که حرکت قیمت به شیوه‌ای مشخص است. این به معامله گران اجازه می دهد تا از سهام برای خرید و سهام برای فروش در یک زمان خاص مطلع شوند زیرا آنها می توانند با استفاده از روندها و حرکات قبلی حرکت قیمت را پیش بینی کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند از طرق مختلف برای شما مفید باشند:
• خرید امتیاز با استفاده از شاخص های حجم
• اندازه گیری اضافه خرید و فروش با استفاده از شاخص های تصادفی.
جمعبندی
برای به حداکثر رساندن عملکرد، می توانید از ویژگی های بسیار بیشتری در رویکرد تحلیل تکنیکال بهره مند شوید. سرمایه‌گذارانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال معامله می‌کنند، ممکن است نیاز به دسترسی به معاملات در حال حرکت داشته باشند، و دیگران ممکن است برای تسهیل تجارت به یک سیستم معاملاتی خودکار نیاز داشته باشند. همه گفته‌ها، استراتژی‌های معاملاتی فنی، پیش‌بینی سهام را با استفاده از روندها انجام می‌دهند که ثابت می‌کند که قابل اعتمادترین تکنیک معاملاتی فارکس است.
برای آشنایی بیشتر با استراتژی های تحلیل فنی برای مبتدیان روی لینک زیر کلیک کنید:
سوال بزرگ: تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی