مثل حرفه‌ای ها ترید کن

هنگامی که برای اولین بار با آموزش فارکس پاهای خود را خیس می کنید، در مورد معاملات لات ها یاد خواهید گرفت. در زمینه معاملات فارکس، بسیاری به دسته ای از ارزهایی که معامله گر کنترل می کند اشاره دارد. اندازه لات متغیر است. تعیین‌های معمولی برای اندازه لات شامل لات‌های استاندارد، لات‌های کوچک و لات‌های کوچک است. توجه به این نکته مهم است که اندازه لات مستقیماً بر میزان ریسکی که شما متحمل می‌شوید تأثیر می‌گذارد و نشان‌دهنده آن است.
اندازه لات مهم است

بیشتر بدانید:

آموزش بورس
یافتن اندازه لاتی که فرصت و ریسک را به بهترین نحو متعادل می کند، یک تصمیم فردی بسیار مهم است. استفاده از ابزاری مانند ماشین حساب مدیریت ریسک می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات خود را در مورد اندازه لات روشن کنید، اما باید این کار را با در نظر گرفتن میزان تحمل ریسک و اهداف تجاری خود انجام دهید.

اندازه لات معاملاتی به طور مستقیم بر میزان تأثیر یک حرکت بازار بر حساب های شما تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، حرکت 100 پیپ در یک معامله کوچک تقریباً به اندازه حرکت 100 پیپ در حجم معاملات بسیار بزرگ احساس نخواهد شد.

به همین دلیل مهم است که اندازه لات مناسب را انتخاب کنید. اندازه لاتی که بیش از حد بزرگ است، معامله را پرخطرتر و نگه داشتن آن را ناراحت کننده تر می کند. اندازه زیادی که خیلی کوچک است ممکن است سود بالقوه کافی برای ارزشمند بودن ایجاد نکند.
تجارت با لات های خرد

لات‌های خرد کوچک‌ترین لات قابل معامله هستند که در دسترس اکثر کارگزاران است. آنها تعداد زیادی از 1000 واحد پول حساب شما هستند. اگر حساب شما با دلار آمریکا تامین می شود، به این معنی است که لات خرد معادل 1000 دلار ارز پایه ای است که می خواهید معامله کنید. اگر شما یک جفت مبتنی بر دلار معامله می کنید، یک پیپ برابر با ده سنت است.

بیشتر بدانید:

https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-a-lot-in-forex-and-how-do-you-calculate-the-lot-size--210312

حرکت به سمت Mini Lots

قبل از میکرو لات ها، مینی لات ها وجود داشت. یک لات کوچک 10000 واحد از ارز تامین مالی حساب شما است. اگر از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می کنید و یک جفت بر مبنای دلار معامله می کنید، هر پیپ در معامله شما حدود 1.00 دلار ارزش دارد. اگر مبتدی هستید و می خواهید تجارت را با استفاده از لات های کوچک شروع کنید، مطمئن شوید که سرمایه خوبی دارید.

در حالی که 1.00 دلار به ازای هر پیپ مقدار کمی به نظر می رسد، در معاملات فارکس، بازار می تواند 100 پیپ در روز حرکت کند، گاهی اوقات حتی در یک ساعت. اگر بازار بر خلاف شما حرکت می کند، 100 دلار ضرر می کنید. این به شما بستگی دارد که میزان تحمل ریسک نهایی خود را تعیین کنید، اما برای معامله یک حساب کوچک، باید با حداقل 2000 دلار شروع کنید تا راحت باشید.

حتما بخوانید:

https://www.babypips.com/learn/forex/lots-leverage-and-profit-and-loss
استفاده از لات های استاندارد

یک لات استاندارد، یک لات 100000 واحدی است.1 اگر به دلار معامله می کنید، یک معامله 100000 دلاری است. معامله با این اندازه موقعیت به این معنی است که ارزش حساب معامله گر به ازای هر حرکت پیپ 10 دلار در نوسان خواهد بود. برای معامله‌گری که فقط 2000 دلار در حساب خود دارد (معمولاً حداقل مقدار مورد نیاز برای معامله یک لات استاندارد)، یک حرکت 20 پیپ می‌تواند 10 درصد تغییر در موجودی حساب ایجاد کند، بنابراین اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی با حساب‌های کوچک به صورت استاندارد معامله نمی‌کنند. مقدار زیادی.

اکثر معامله گران فارکس که با آنها روبرو می شوید، لات های کوچک یا میکرو لات ها را معامله می کنند. ممکن است جذاب به نظر نرسد، اما حفظ اندازه لات خود در حد منطقی نسبت به اندازه حسابتان به شما کمک می کند سرمایه تجاری خود را برای ادامه تجارت در بلندمدت حفظ کنید.
یک تجسم مفید

مارک داگلاس، نویسنده تجارت، در کتاب خود به نام تجارت در منطقه، تشبیه مفیدی بین انتخاب اندازه زیاد و راه رفتن روی یک پل نامطمئن یا حتی یک طناب محکم ارائه می‌کند. ایده این است که هرچه اندازه لات بزرگ‌تر انتخاب شود، چشمگیرتر و احساسی‌تر است. تجربه تجارت به احتمال زیاد تبدیل خواهد شد.

برای توضیح این مثال، اندازه معامله بسیار کوچک نسبت به سرمایه حساب شما مانند راه رفتن از روی یک دره روی یک پل بسیار عریض و پایدار است که حتی اگر طوفان یا باران شدید وجود داشته باشد، اندکی مزاحم شما خواهد شد. حالا تصور کنید که هر چه تجارت بزرگتر باشد، پشتیبان یا پل زیر شما کوچکتر و ریسک پذیرتر می شود.

هنگامی که یک حجم معاملات بسیار بزرگ را نسبت به موجودی حساب خود قرار می دهید، پل به اندازه یک سیم طناب باریک می شود. هر حرکت کوچکی در بازار می تواند مانند وزش باد باشد که تعادل معامله گر را از بین ببرد و منجر به فاجعه شود.
سوالات متداول (سؤالات متداول)
برای معامله در فارکس به چه مقدار پول نیاز دارید؟

بازار فارکس کمتر از سایر بازارها تنظیم شده است، بنابراین الزاماتی مانند حداقل اندازه حساب معمولاً توسط کارگزاری ها تعیین می شود. ممکن است بتوانید فارکس را با حداقل 100 دلار معامله کنید، اما بهتر است بیشتر پس انداز کنید و به خودتان فرصتی برای ضرر بدهید.
چگونه سود فارکس را محاسبه می کنید؟

اولین قدم در محاسبه سود فارکس، اندازه گیری حرکت جفت است. به عنوان مثال، ممکن است یک جفت مبتنی بر دلار معامله کنید که سه پیپ به نفع شما یا 0.30 دلار حرکت می کند. این سود را در اندازه لات و تعداد لات ضرب کنید. اگر دو لات با اندازه استاندارد معامله می کنید، آنگاه دو لات ضربدر 100000 واحد در هر لات برابر 0.30 دلار سود (2 x 100000 x 0.3 = 60000 دلار) خواهد بود. اگر از اهرم استفاده می‌کنید، باید آنچه را که قرض گرفته‌اید از آن مقدار کم کنید تا بفهمید چقدر سود به جیب می‌زنید.

منبع:

https://www.thebalance.com/choosing-a-lot-size-1345193

برای درک بهتر اسپرد فارکس و تاثیر آن بر شما، باید ساختار کلی هر معامله فارکس را بدانید. یکی از روش‌های نگاه به ساختار تجارت این است که همه معاملات از طریق واسطه‌هایی انجام می‌شوند که هزینه خدمات خود را دریافت می‌کنند.

این هزینه - که تفاوت معامله بین قیمت پیشنهادی و درخواستی است - "اسپرد" نامیده می شود.

بیشتربدانید:

آموزش بورس
نکات کلیدی

اسپرد فارکس TA زمانی تعیین می شود که تسهیل گر خریدار و فروشنده ای را برای یک جفت پیدا کند و قیمت را کمی در هر طرف تنظیم کند.
اسپرد کارمزد معامله ای است که به تسهیل کننده برای خدمات آنها پرداخت می شود. اغلب در زمان های شلوغ معاملات کمتر است.

قیمت پیشنهادی - درخواست تعریف شده است

اسپرد فارکس نشان دهنده دو قیمت است: قیمت خرید (پیشنهاد) برای یک جفت ارز معین، و قیمت فروش (خرید) معامله گران قیمت مشخصی را برای خرید ارز پرداخت می کنند و اگر بخواهند فورا آن را پس بفروشند باید آن را با قیمت کمتری بفروشند.

برای یک تشبیه ساده، در نظر بگیرید که وقتی یک خودروی کاملاً جدید خریداری می کنید، قیمت بازار آن را می پردازید. به محض اینکه آن را از زمین خارج می‌کنید، ارزش خودرو کاهش می‌یابد، و اگر می‌خواهید آن را بچرخانید و بلافاصله آن را به فروشنده بفروشید، باید پول کمتری برای آن بگیرید.

استهلاک تفاوت در مثال خودرو را به حساب می‌آورد، در حالی که سود فروشنده تفاوت در معامله فارکس را به حساب می‌آورد.
بازارسازان فارکس میزان گسترش را تعیین می کنند

بازار فارکس با بورس اوراق بهادار نیویورک متفاوت است، جایی که معاملات از لحاظ تاریخی در یک فضای فیزیکی انجام می شد. بازار فارکس همیشه مجازی بوده و بیشتر شبیه بازار خارج از بورس برای سهام کوچکتر عمل می کند، جایی که معاملات توسط متخصصانی به نام "بازار سازان" تسهیل می شود.

خریدار ممکن است در لندن باشد و فروشنده ممکن است در توکیو باشد - برای هماهنگ کردن معامله به یک واسطه نیاز است.

متخصص، یکی از چندین نفری که تجارت ارز خاصی را تسهیل می کند، حتی ممکن است در شهر سوم باشد. مسئولیت های او اطمینان از جریان منظم سفارش های خرید و فروش برای آن ارزها است که شامل یافتن فروشنده برای هر خریدار و بالعکس است.

در عمل، کار متخصص درجاتی از خطر را شامل می شود. مثلاً ممکن است یک پیشنهاد را بپذیرند یا با قیمت معینی سفارش خرید کنند، اما قبل از یافتن فروشنده، ارزش ارز افزایش می‌یابد.

متخصص همچنان مسئول تکمیل سفارش خرید پذیرفته شده است و ممکن است مجبور شود سفارش فروش بالاتری نسبت به سفارش خریدی که متعهد به تکمیل آن است بپذیرد.

در بیشتر موارد، تغییر در ارزش جزئی خواهد بود و بازارساز همچنان سود خواهد داشت.

در نتیجه پذیرش ریسک و تسهیل تجارت، بازارساز بخشی از هر معامله را حفظ می کند. به بخشی که نگه می دارند «گستره» می گویند.
یک محاسبه نمونه

هر معامله فارکس شامل دو ارز به نام جفت ارز است. این مثال از پوند بریتانیا (GBP) و دلار آمریکا (USD) یا جفت ارز GBP/USD استفاده می‌کند. فرض کنید که در یک زمان معین، پوند 1.1532 برابر دلار آمریکا ارزش دارد.

ممکن است باور داشته باشید که پوند در برابر دلار افزایش می یابد، بنابراین جفت پوند/دلار آمریکا را با قیمت درخواستی خریداری می کنید.

قیمت درخواستی جفت ارز دقیقاً 1.1532 نخواهد بود. این مقدار کمی بیشتر خواهد بود، شاید 1.1534 - که قیمتی است که برای معامله پرداخت خواهید کرد. در همین حال، فروشنده طرف معامله نیز 1.1532 کامل را دریافت نخواهد کرد. آنها کمی کمتر می گیرند، شاید 1.530.

تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی - در این مثال 0.0004 - اسپرد است.

اسپرد ممکن است زیاد به نظر نرسد، اما سود 0004 برابر با چهار پیپ یا سود 40 دلاری برای لات استاندارد EUR/USD است. تسهیل کننده می تواند در هزاران معامله در روز کمک کند.

حتما بخوانید:

https://www.babypips.com/learn/forex/what-is-a-spread-in-forex-trading

هزینه گسترش

با استفاده از مثال بالا، اسپرد 0.0004 پوند انگلیس (GBP) چندان زیاد به نظر نمی رسد، اما حتی یک اسپرد ناچیز نیز به سرعت با بزرگتر شدن معامله افزایش می یابد. معاملات ارزی در فارکس معمولاً شامل مقادیر بیشتری پول است.

به عنوان یک معامله گر خرده فروشی، ممکن است فقط یک لات 10000 واحدی GBP/USD معامله کنید. اما میانگین تجارت بسیار بزرگتر است، حدود یک میلیون واحد پوند/دلار آمریکا. اسپرد 0.0004 در این معامله بزرگتر 400 پوند است که کارمزد بسیار مهمتری است.
نحوه مدیریت و به حداقل رساندن گسترش

شما دو راه برای به حداقل رساندن هزینه این اسپردها دارید:

فقط در مناسب ترین ساعات معاملاتی که خریداران و فروشندگان زیادی در بازار هستند، معامله کنید. با افزایش تعداد خریداران و فروشندگان برای یک جفت ارز معین، رقابت و تقاضا برای کسب‌وکار افزایش می‌یابد و بازارسازان اغلب اسپردهای خود را برای تصاحب آن محدود می‌کنند.

از خرید یا فروش ارزهای نازک معامله خودداری کنید. هنگامی که شما ارزهای محبوبی مانند جفت پوند/دلار را معامله می کنید، چندین بازارساز برای کسب و کار رقابت می کنند. اگر شما یک جفت ارز نازک معامله می کنید، ممکن است تنها چند بازارساز وجود داشته باشند که معامله را بپذیرند. با انعکاس رقابت کاهش یافته، آنها گسترش گسترده تری را حفظ خواهند کرد.

بیشتر بدانید:

https://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads
سوالات متداول (سؤالات متداول)
اسپرد خوب در فارکس چیست؟

می‌توانید مایع‌ترین تحلیل‌های فارکس را تماشا کنید تا متوجه شوید که اسپرد خوب در فارکس چقدر است. USD/JPY و USD/GBP جفت های رایج فارکس هستند. ممکن است اسپرد آن جفت ها را با جفت های دیگر مقایسه کنید. همچنین ممکن است به مقایسه اسپرد بین کارگزاری ها کمک کند تا اطمینان حاصل شود که بهترین معامله را دریافت می کنید.
اسپرد بالا در فارکس به چه معناست؟

اسپرد بالا نشان می دهد که یک جفت مایع کمتری نسبت به جفت های دیگر دارد. به عبارت دیگر، معامله‌گران کمتر و دلارهای کمتری روی این جفت تمرکز می‌کنند. هر چه معامله‌گران کمتری روی یک جفت تمرکز کنند، احتمال اینکه کسی مایل به ارائه قیمتی باشد که به طرف مقابل معامله نزدیک‌تر است، کمتر است. وقتی معاملات کمتر اتفاق می افتد، اسپرد افزایش می یابد. کارگزاری‌ها ممکن است شامل هزینه‌های معاملاتی نیز در اسپرد باشند، حتی اگر خود را به عنوان یک پلتفرم معاملاتی «بدون کمیسیون» به بازار عرضه کند.

منبع:

https://www.thebalance.com/what-is-a-forex-spread-1344973

مقدمه

نوسانگر میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) که توسط جرالد آپل در اواخر دهه هفتاد توسعه یافت، یکی از ساده ترین و موثرترین اندیکاتورهای حرکت موجود است. MACD با کم کردن میانگین متحرک طولانی‌تر از میانگین متحرک، دو اندیکاتور پیرو روند، میانگین‌های متحرک، را به یک نوسان‌گر حرکت تبدیل می‌کند. در نتیجه، MACD بهترین های هر دو جهان را ارائه می دهد: دنبال کردن روند و حرکت. MACD در بالا و پایین خط صفر با همگرایی، متقاطع و واگرایی میانگین های متحرک در نوسان است. معامله گران می توانند برای تولید سیگنال به دنبال تلاقی خط سیگنال، متقاطع خط مرکزی و واگرایی باشند. از آنجایی که MACD نامحدود است، برای شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مفید نیست.

بیشتر بدانید:

آموزش بورس

توجه: MACD را می توان به صورت "Mac-Dee" یا "M-A-C-D" تلفظ کرد.

در اینجا یک نمودار مثال با نشانگر MACD در پانل پایین آمده است:

خط MACD میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) کمتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است. قیمت های بسته شدن برای این میانگین های متحرک استفاده می شود. یک EMA 9 روزه از خط MACD با نشانگر رسم می شود تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کند و چرخش ها را شناسایی کند. هیستوگرام MACD نشان دهنده تفاوت بین MACD و EMA 9 روزه آن، خط سیگنال است. هیستوگرام زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال خود باشد مثبت و زمانی که خط MACD زیر خط سیگنال خود قرار دارد منفی است.

مقادیر 12، 26 و 9 تنظیمات معمولی هستند که در MACD استفاده می‌شوند، اگرچه مقادیر دیگر بسته به سبک و اهداف معاملاتی شما می‌توانند جایگزین شوند.
تفسیر

همانطور که از نام آن پیداست، MACD همه چیز در مورد همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند. میانگین متحرک کوتاهتر (12 روزه) سریعتر و مسئول اکثر حرکات MACD است. میانگین متحرک طولانی تر (26 روزه) کندتر است و نسبت به تغییرات قیمت در اوراق بهادار اساسی واکنش کمتری نشان می دهد.

خط MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند که به آن خط مرکزی نیز می گویند. این متقاطع ها نشان می دهند که متحرک نمایی 12 روزه از متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است. البته جهت به جهت متقاطع میانگین متحرک بستگی دارد. MACD مثبت نشان می دهد که EMA 12 روزه بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه است. با فاصله گرفتن EMA کوتاهتر از EMA طولانی تر، مقادیر مثبت افزایش می یابد. این بدان معنی است که حرکت صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی MACD نشان می دهد که EMA 12 روزه کمتر از متحرک نمایی 26 روزه است. مقادیر منفی با واگرایی بیشتر EMA کوتاه‌تر به زیر EMA طولانی‌تر افزایش می‌یابد. این بدان معنی است که حرکت نزولی در حال افزایش است.

در مثال بالا، ناحیه زرد خط MACD را در قلمرو منفی نشان می دهد، زیرا متحرک نمایی 12 روزه زیر میانگین متحرک نمایی 26 روزه معامله می شود. تلاقی اولیه در پایان سپتامبر (پیکان سیاه) رخ داد و MACD بیشتر به سمت قلمرو منفی حرکت کرد زیرا متحرک نمایی 12 روزه از متحرک نمایی 26 روزه بیشتر فاصله گرفت. ناحیه نارنجی دوره ای از مقادیر MACD مثبت را برجسته می کند، یعنی زمانی که متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه بود. توجه داشته باشید که خط MACD در این مدت زیر 1 باقی ماند (خط نقطه چین قرمز). این به این معنی است که فاصله بین EMA 12 روزه و متحرک نمایی 26 روزه کمتر از 1 نقطه بوده است که تفاوت زیادی نیست.
کراس اوورهای خط سیگنال

متقاطع خطوط سیگنال رایج ترین سیگنال های MACD هستند. خط سیگنال یک EMA 9 روزه از خط MACD است. به عنوان میانگین متحرک نشانگر، MACD را دنبال می کند و تشخیص پیچ های MACD را آسان تر می کند. زمانی که MACD بالا می‌آید و از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، یک متقاطع صعودی رخ می‌دهد. زمانی که MACD پایین می آید و از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک تقاطع نزولی رخ می دهد. کراس اوورها بسته به قدرت حرکت می توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

قبل از تکیه بر این سیگنال‌های رایج، دقت لازم لازم است. تلاقی خطوط سیگنال در نقاط مثبت یا منفی باید با احتیاط مشاهده شود. حتی اگر MACD محدودیت های بالایی و پایینی ندارد، نمودارگرایان می توانند افراط های تاریخی را با یک ارزیابی بصری ساده تخمین بزنند. حرکتی قوی در امنیت زیربنایی لازم است تا شتاب را به حد افراط برسانیم. حتی اگر حرکت ممکن است ادامه یابد، احتمالاً تکانه کاهش می یابد و این معمولاً یک خط سیگنال در انتهای انتهایی ایجاد می کند. نوسانات در اوراق بهادار زیربنایی همچنین می تواند تعداد متقاطع ها را افزایش دهد.

نمودار زیر IBM را با متحرک نمایی 12 روزه (سبز)، متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) و MACD 12،26،9 در پنجره نشانگر نشان می دهد. در شش ماه هشت خط سیگنال متقاطع وجود داشت: چهار مورد بالا و چهار مورد پایین. چند سیگنال خوب و چند سیگنال بد وجود داشت. ناحیه زرد دوره‌ای را برجسته می‌کند که خط MACD به بالای 2 رسید تا به حد مثبت برسد. در ماه های آوریل و می، دو خط سیگنال نزولی وجود داشت، اما IBM روند صعودی خود را ادامه داد. اگرچه حرکت صعودی پس از افزایش کاهش یافت، اما همچنان قوی‌تر از حرکت نزولی در آوریل تا مه بود. سومین متقاطع خط سیگنال نزولی در ماه می منجر به سیگنال خوبی شد.

حتما بخوانید:

https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp

کراس اوورهای خط مرکزی

متقاطع های خط مرکزی متداول ترین سیگنال های MACD بعدی هستند. یک تقاطع خط مرکزی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالای خط صفر حرکت کند تا مثبت شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که EMA 12 روزه امنیت زیربنایی بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد. یک تقاطع خط مرکزی نزولی زمانی رخ می دهد که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود. این زمانی اتفاق می افتد که EMA 12 روزه به زیر متحرک نمایی 26 روزه می رسد.

کراس اوورهای خط مرکزی بسته به قدرت روند می توانند چند روز یا چند ماه دوام بیاورند. تا زمانی که روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، MACD مثبت باقی خواهد ماند. زمانی که روند نزولی پایدار وجود داشته باشد، MACD منفی خواهد ماند. نمودار بعدی خانه های Pulte (PHM) را با حداقل چهار خط مرکزی در نه ماه نشان می دهد. سیگنال های به دست آمده به خوبی کار می کنند زیرا روندهای قوی با این متقاطع های خط مرکزی ظاهر شد.

در زیر نموداری از Cummins Inc (CMI) با هفت کراس اوور خط مرکزی در پنج ماه نشان داده شده است. برخلاف Pulte Homes، این سیگنال‌ها منجر به اره‌های ضربی متعددی می‌شد، زیرا روندهای قوی پس از کراس اوورها محقق نشد.

نمودار بعدی 3M (MMM) را با یک متقاطع خط مرکزی صعودی در اواخر مارس 2009 و یک متقاطع خط مرکزی نزولی در اوایل فوریه 2010 نشان می‌دهد. این سیگنال 10 ماه طول کشید. به عبارت دیگر، متحرک نمایی 12 روزه به مدت 10 ماه بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه بود. این یک روند قوی بود.

واگرایی ها

واگرایی ها زمانی شکل می گیرند که MACD از عملکرد قیمت اوراق بهادار اساسی جدا می شود. واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک اوراق بهادار یک پایین‌تر و MACD یک پایین‌تر بالاتر را ثبت کند. پایین بودن سطح امنیت روند نزولی فعلی را تأیید می کند، اما پایین بودن بالاتر در MACD حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد. با وجود کاهش، حرکت نزولی همچنان از شتاب صعودی پیشی می‌گیرد تا زمانی که MACD در قلمرو منفی باقی بماند. کاهش سرعت حرکت نزولی گاهی اوقات می تواند پیش بینی یک روند معکوس یا افزایش قابل توجهی باشد.

نمودار بعدی گوگل (GOOG) را با واگرایی صعودی در اکتبر تا نوامبر 2008 نشان می دهد. ابتدا، توجه داشته باشید که ما از قیمت های بسته شدن برای شناسایی واگرایی استفاده می کنیم. میانگین متحرک MACD بر اساس قیمت های بسته شده است و ما باید قیمت های بسته شدن را در اوراق بهادار نیز در نظر بگیریم. دوم، توجه داشته باشید که پایین‌ترین واکنش‌ها (نزولی) وجود داشت زیرا هم گوگل و هم خط MACD آن در اکتبر و اواخر نوامبر افزایش یافتند. سوم، توجه داشته باشید که MACD یک پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، زیرا گوگل در ماه نوامبر یک پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. MACD با یک واگرایی صعودی و یک تقاطع خط سیگنال در اوایل دسامبر ظاهر شد. گوگل با شکست مقاومتی، بازگشت را تایید کرد.

واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یک امنیتی یک بالاترین بالاتر و خط MACD یک بالاترین پایین‌تر را ثبت کند. بالاتر بودن امنیت برای یک روند صعودی طبیعی است، اما بالاترین سطح پایین تر در MACD حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد. اگرچه حرکت صعودی ممکن است کمتر باشد، تا زمانی که MACD مثبت باشد، حرکت صعودی همچنان از شتاب نزولی پیشی می‌گیرد. کاهش حرکت صعودی گاهی اوقات می تواند پیش بینی یک روند معکوس یا کاهش قابل توجه باشد.

در زیر Gamestop (GME) را با یک واگرایی نزولی بزرگ از آگوست تا اکتبر می بینیم. سهام به بالاترین سطح بالای 28 رسید، اما خط MACD از بالاترین سطح قبلی خود کوتاه آمد و یک بالاترین پایین تر را تشکیل داد. متقاطع خط سیگنال و شکست پشتیبانی در MACD نزولی بود. در نمودار قیمت، توجه کنید که چگونه حمایت شکسته در جهش برگشتی در نوامبر (خط نقطه قرمز) به مقاومت تبدیل شد. این بازگشت فرصتی دوباره برای فروش یا فروش کوتاه فراهم کرد.

واگرایی ها باید با احتیاط انجام شود. واگرایی های نزولی در یک روند صعودی قوی معمول است، در حالی که واگرایی های صعودی اغلب در یک روند نزولی قوی رخ می دهد. بله شما آن را درست خواندید. روند صعودی اغلب با یک پیشرفت قوی شروع می شود که باعث افزایش حرکت صعودی (MACD) می شود. اگرچه روند صعودی ادامه دارد، اما با سرعت کمتری ادامه می‌یابد که باعث می‌شود MACD از اوج خود کاهش یابد. حرکت صعودی ممکن است آنقدر قوی نباشد، اما تا زمانی که خط MACD بالای صفر باشد، از شتاب نزولی پیشی خواهد گرفت. عکس آن در آغاز یک روند نزولی قوی رخ می دهد.

نمودار بعدی S&P 500 ETF (SPY) را با چهار واگرایی نزولی از آگوست تا نوامبر 2009 نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه SPY به سری اوج‌ها و پایین‌های بالاتر ادامه داد. به یاد داشته باشید، تا زمانی که MACD مثبت باشد، حرکت صعودی قوی تر از حرکت نزولی است. ممکن است MACD (ممنتوم) با افزایش پیشروی کمتر مثبت (قوی) بوده باشد، اما همچنان تا حد زیادی مثبت بود.

بیشتر بدانید:

https://www.profitspi.com/stock/view.aspx?v=stock-chart&uv=100562

نتیجه

اندیکاتور MACD خاص است زیرا حرکت و روند را در یک اندیکاتور گرد هم می آورد. این ترکیب منحصر به فرد از روند و حرکت را می توان در نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال کرد. تنظیم استاندارد برای MACD تفاوت بین EMA های 12 و 26 دوره است. چارتیست هایی که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است میانگین متحرک کوتاه مدت کوتاه تر و میانگین متحرک بلند مدت طولانی تر را امتحان کنند. MACD (5،35،5) حساس تر از MACD (12،26،9) است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب تر باشد. نمودار نویسانی که به دنبال حساسیت کمتر هستند ممکن است به افزایش میانگین متحرک فکر کنند. یک MACD با حساسیت کمتر همچنان بالای/زیر صفر نوسان می کند، اما متقاطع خط مرکزی و خط سیگنال متقاطع کمتر خواهد بود.

MACD به ویژه برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد خوب نیست. حتی اگر می‌توان سطوحی را شناسایی کرد که از نظر تاریخی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش بودند، MACD هیچ حد بالا یا پایینی برای محدود کردن حرکت آن ندارد. در طی حرکات تند، MACD می‌تواند به فراتر از افراط‌های تاریخی خود ادامه دهد.

در نهایت، به یاد داشته باشید که خط MACD با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می شود. این بدان معناست که مقادیر MACD به قیمت اوراق بهادار اساسی بستگی دارد. مقادیر MACD برای یک سهام 20 دلاری ممکن است از 1.5- تا 1.5 متغیر باشد، در حالی که مقادیر MACD برای سهام 100 دلار ممکن است از -10 تا +10 باشد. مقایسه مقادیر MACD برای گروهی از اوراق بهادار با قیمت های متفاوت امکان پذیر نیست. اگر می‌خواهید خوانش‌های مومنتوم را مقایسه کنید، باید به جای MACD از نوسانگر درصد قیمت (PPO) استفاده کنید.
استفاده با SharpCharts

MACD را می توان به عنوان یک شاخص در بالا، پایین یا پشت نمودار قیمت اوراق بهادار تنظیم کرد. قرار دادن MACD "پشت" نمودار قیمت، مقایسه حرکات مومنتوم با حرکت قیمت را آسان می کند. هنگامی که نشانگر از منوی کشویی انتخاب می شود، تنظیمات پارامتر پیش فرض ظاهر می شود: (12،26،9). این پارامترها را می توان برای افزایش یا کاهش حساسیت تنظیم کرد. هیستوگرام MACD با نشانگر ظاهر می شود یا می تواند به عنوان یک نشانگر جداگانه اضافه شود. تنظیم خط سیگنال روی 1 یا خالی گذاشتن آن، یعنی (12،26،1) یا (12،26)، هیستوگرام MACD و خط سیگنال را حذف می کند. یک خط سیگنال جداگانه، بدون هیستوگرام، می تواند با انتخاب "Exp. Moving Avg» از منوی Advanced Options Overlays.
منبع:

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:moving_average_convergence_divergence_macd